博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 14:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,607 | 21,128 |
| 減価償却費 | 1,777 | 1,974 |
| 減損損失 | 111 | 95 |
| のれん償却額 | 354 | 553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,152 | -1,603 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 412 | -315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -851 |
| 支払利息 | 60 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 58 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -970 | -662 |
| 持分変動損益（△は益） | 3 | -95 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -70 | 437 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -228 | -236 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,070 | 112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 86 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | 15,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,226 | -2,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,327 | -20,477 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 1,376 | 1,128 |
| その他 | 41 | -76 |
| 小計 | 3,034 | 14,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 979 |
| 利息の支払額 | -50 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -8,372 | -11,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,482 | 4,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,881 | -5,731 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,977 | 5,244 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,764 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -3,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837 | -1,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,124 | -2,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 590 | 2,910 |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,824 | -529 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -271 |
| 敷金の差入による支出 | -513 | -316 |
| 敷金の回収による収入 | 383 | 623 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 90 | 54 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | -81 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 30 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | -900 | 210 |
| その他 | -605 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,362 | -4,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -383 | -387 |
| 長期借入れによる収入 | 292 | 531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -233 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,314 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -2,543 | -2,722 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -464 | -435 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 88 | 105 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | -3,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,994 | -3,234 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,949 | 67,956 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,956 | 88,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
