博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月13日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,578 | 10,607 |
| 減価償却費 | 2,521 | 1,777 |
| 減損損失 | 956 | 111 |
| のれん償却額 | 513 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -2,152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 862 | 412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -749 | -174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,128 | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -787 | -867 |
| 支払利息 | 38 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 89 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,387 | -970 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 39 | -70 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -228 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,046 | 2,070 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | 3 |
| 固定資産除却損 | 35 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,467 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,123 | -3,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,226 | -5,327 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -345 | 1,376 |
| その他 | 1,577 | 41 |
| 小計 | 6,868 | 3,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 943 | 905 |
| 利息の支払額 | -35 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -4,336 | -8,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,439 | -4,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,254 | -2,881 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,730 | 2,977 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,319 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,824 | 3,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421 | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761 | -837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,074 | -4,124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 697 | 590 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 366 | 99 |
| 敷金の差入による支出 | -155 | -513 |
| 敷金の回収による収入 | 880 | 383 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -795 | 90 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 24 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | 133 | -900 |
| その他 | 208 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | -5,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54 | -383 |
| 長期借入れによる収入 | 142 | 292 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62 | -457 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -344 | -1,314 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,590 | -2,543 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -464 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19 | 88 |
| その他 | 27 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,826 | -4,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287 | -14,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,005 | 68,293 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,293 | 67,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
