キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,844 | 25,224 |
| 減価償却費 | 4,317 | 5,197 |
| のれん償却額 | 4,857 | 6,897 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -67 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,011 | -39,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -455 | -1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 588 | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -121 | -157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,329 | -1,505 |
| 支払利息 | 249 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | -415 | -510 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 137 | 293 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -1,022 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 111 |
| 特別退職金 | 111 | 338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,343 | 134,179 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,836 | -10,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,945 | -66,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 54,545 | 47,047 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33 | 56 |
| その他 | 8,074 | -16,810 |
| 小計 | 45,593 | 81,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,667 | 1,575 |
| 利息の支払額 | -264 | -222 |
| 特別退職金の支払額 | -4,412 | -1,646 |
| 法人税等の支払額 | -10,826 | -33,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,758 | 47,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -272 | -1,338 |
| 定期預金の払戻による収入 | 273 | 675 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -4,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,150 | -3,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,038 | 1,164 |
| 出資金の払込による支出 | -384 | -2,535 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,285 | -3,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,975 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 472 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,222 | -8,478 |
| 敷金の差入による支出 | -490 | -465 |
| 敷金の回収による収入 | 294 | 645 |
| 長期貸付けによる支出 | -62 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 59 | 21 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 863 | 2,443 |
| その他 | -8 | 1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,599 | -18,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,268 | -3,189 |
| 長期借入れによる収入 | 4,435 | 1,862 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,831 | -4,525 |
| 社債の償還による支出 | -3 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -504 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,004 | -862 |
| 子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | -495 | -139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -157 | -263 |
| 配当金の支払額 | -5,589 | -6,347 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -787 | -453 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 96 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,601 | -14,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,920 | 6,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,680 | 20,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 202,723 | 201,058 |
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