当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,543億3百万円となり、前年同期より467億54百万円の減少(前連結会計年度末より47億78百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失(△11億53百万円)の計上、賞与引当金の減少(△249億19百万円)、売上債権の減少(959億16百万円)、棚卸資産の増加(△174億14百万円)、仕入債務の減少(△746億38百万円)、法人税等の支払(△29億16百万円)等の結果、235億87百万円の支出(前年同期は476億16百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△31億81百万円)、無形固定資産の取得による支出(△53億46百万円)、投資有価証券の取得による支出(△35億14百万円)、投資有価証券の売却による収入(19億23百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△26億47百万円)等があったため、114億65百万円の支出(前年同期は188億50百万円の支出)となりました。
2023/11/14 10:11