営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,225億89百万円となり、前年同期より100億19百万円の増加(前連結会計年度末より207億8百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(190億75百万円)の計上、賞与引当金の減少(△115億16百万円)、売上債権の減少(413億92百万円)、仕入債務の減少(△449億22百万円)、法人税等の支払(△76億40百万円)等の結果、119億86百万円の支出(前年同期は97億3百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式及び出資金の取得による支出(△18億62百万円)、定期預金の預入による支出(△17億41百万円)、投資有価証券の取得による支出(△14億24百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(44億23百万円)等があったため、22億12百万円の支出(前年同期は161億6百万円の支出)となりました。

2016/11/14 10:22