キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,616 | 19,075 |
| 減価償却費 | 1,897 | 2,307 |
| 減損損失 | － | 218 |
| のれん償却額 | 692 | 1,052 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,869 | -11,516 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | -457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -120 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -864 |
| 支払利息 | 53 | 67 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -330 | -509 |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -2 |
| 固定資産除却損 | 89 | 77 |
| 受取賠償金 | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,851 | 41,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,381 | -3,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,268 | -44,922 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,736 | -2,423 |
| その他 | -13,779 | -5,394 |
| 小計 | -4,335 | -5,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -50 | -64 |
| 賠償金の受取額 | 120 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,313 | -7,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,703 | -11,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,901 | -1,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,873 | 4,423 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,000 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,512 | -1,267 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -1,169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,122 | -1,424 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 778 | 355 |
| 出資金の払込による支出 | -28 | -43 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -13,935 | -760 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | 129 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,189 | -1,862 |
| 敷金の差入による支出 | -498 | -102 |
| 敷金の回収による収入 | 352 | 65 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 103 | 19 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 13 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 848 | 1,045 |
| 営業譲受による支出 | -182 | － |
| その他 | 1,186 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,106 | -2,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,733 | 443 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -365 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -104 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | -1,002 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,979 |
| 配当金の支払額 | -2,789 | -3,348 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -540 | -545 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 83 | 216 |
| ストックオプションの行使による収入 | 28 | 10 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782 | -4,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -1,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,562 | -20,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,570 | 122,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
