前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	17,787	17,616
減価償却費	1,434	1,897
のれん償却額	688	692
負ののれん発生益	－	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-7,250	-5,869
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-340	-241
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,800	42
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	59	-120
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-535	131
受取利息及び受取配当金	-612	-767
支払利息	38	53
為替差損益（△は益）	-14	4
持分法による投資損益（△は益）	-134	-330
持分変動損益（△は益）	-156	-18
段階取得に係る差損益（△は益）	102	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-933	-21
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-138
投資有価証券評価損益（△は益）	34	119
固定資産売却損益（△は益）	-1	-25
固定資産除却損	32	89
受取賠償金	－	-120
売上債権の増減額（△は増加）	36,747	30,851
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,777	-1,381
仕入債務の増減額（△は減少）	-31,904	-30,268
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,529	-2,736
その他	-3,177	-13,779
小計	7,814	-4,335
利息及び配当金の受取額	751	877
利息の支払額	-37	-50
賠償金の受取額	－	120
法人税等の支払額	-9,444	-6,313
営業活動によるキャッシュ・フロー	-916	-9,703
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-7,019	-4,901
定期預金の払戻による収入	8,403	4,873
有価証券の取得による支出	-3,000	－
有価証券の売却による収入	－	5,000
有形固定資産の取得による支出	-956	-4,512
有形固定資産の売却による収入	34	52
無形固定資産の取得による支出	-1,697	-1,152
投資有価証券の取得による支出	-1,070	-3,122
投資有価証券の売却による収入	944	778
子会社の清算による収入	137	－
出資金の払込による支出	-15	-28
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-4,573	-13,935
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	210
子会社株式及び出資金の取得による支出	－	-1,189
敷金の差入による支出	-710	-498
敷金の回収による収入	727	352
短期貸付金の増減額（△は増加）	-88	103
長期貸付けによる支出	-6	-4
長期貸付金の回収による収入	30	17
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）	1,885	848
営業譲受による支出	－	-182
その他	55	1,186
投資活動によるキャッシュ・フロー	-6,920	-16,106
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-798	2,733
長期借入れによる収入	219	119
長期借入金の返済による支出	-140	-260
社債の償還による支出	－	-50
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-86	-104
自己株式の取得による支出	-6,289
子会社の自己株式の取得による支出		－
新株予約権の行使による株式の発行による収入	389	－
子会社の自己株式取得指定金外信託への支出	－	-1,002
配当金の支払額	-2,274	-2,789
非支配株主への配当金の支払額	-347	-540
非支配株主からの払込みによる収入	52	83
ストックオプションの行使による収入	12	28
財務活動によるキャッシュ・フロー	-9,264	-1,782
現金及び現金同等物に係る換算差額	-446	29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-17,548	-27,562
現金及び現金同等物の四半期末残高	108,327	112,570

2433 博報堂DY HD

四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート