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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年4月1日至 2013年9月30日	自 2014年4月1日至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,056	17,787
減価償却額	1,321	1,434
減損損失	9	－
のれん償却額	511	688
負ののれん発生益		－
賞与引当金の増減額	-5,542	-7,250
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-255	-340
退職給付引当金の増減額	-151	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-3,800
役員退職慰労引当金の増減額	-2	59
貸倒引当金の増減額	-60	-535
受取利息及び配当金	-809	-612
支払利息	52	38
為替差損益		-14
持分法による投資損益	-71	-134
段階取得に係る差損益（△は益）	-6	102
持分変動損益（△は益）	-30	-156
有価証券売却損益（△は益）	-71	-933
関係会社株式売却損益（△は益）	-1,404	－
投資有価証券評価損益（△は益）	166	34
固定資産売却損益（△は益）		-1
固定資産除却損	49	32
売上債権の増減額	27,992	36,747
たな卸資産の増減額	-2,160	-2,777
仕入債務の増減額	-23,132	-31,904
前払年金費用の増減額（△は増加）	-1,176	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	2,529
その他	-6,798	-3,177
小計	3,484	7,814
利息及び配当金の受取額	895	751
利息の支払額	-53	-37
法人税等の支払額	-7,732	-9,444
営業活動によるキャッシュ・フロー	-3,406	-916
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出	-3,470	-7,019
定期性預金の払戻による収入	5,381	8,403
有価証券の取得による支出	-2,000	-3,000
有価証券の売却による収入	4,000	－
有形固定資産の取得による支出	-515	-956
有形固定資産の売却による収入	2	34
無形固定資産の取得による支出	-1,172	-1,697
投資有価証券の取得による支出	-1,925	-1,070
投資有価証券の売却による収入	2,016	944
子会社の清算による収入	－	137
出資金の払込による支出	－	-15
出資金の回収による収入	21	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-682	-4,573
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	9	－
敷金の差入による支出	-315	-710
敷金の回収による収入	643	727
短期貸付金の増減額（△は増加）	82	-88
長期貸付けによる支出	-29	-6
長期貸付金の回収による収入	14	30
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）	450	1,885
その他	-361	55
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,150	-6,920
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	645	-798
長期借入れによる収入	75	219
長期借入金の返済による支出	-1,362	-140
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-64	-86
自己株式の取得による支出		-6,289
子会社の自己株式の取得による支出	-1
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	389
配当金の支払額	-1,515	-2,274
少数株主への配当金の支払額	-433	-347
少数株主からの払込みによる収入	23	52
ストックオプションの行使による収入	121	12
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,512	-9,264
現金及び現金同等物に係る換算差額	776	-446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,990	-17,548
現金及び現金同等物の四半期末残高	98,398	108,327
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-157	－

博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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