キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,252 | 15,056 |
| 減価償却費 | 1,266 | 1,321 |
| 減損損失 | 24 | 9 |
| のれん償却額 | 354 | 511 |
| 負ののれん発生益 | -24 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,959 | -5,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -502 | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -248 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -609 | -809 |
| 支払利息 | 39 | 52 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -71 |
| 段階取得に係る差損益 (△は益) | － | -6 |
| 持分変動損益（△は益） | 1 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43 | -1,404 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 355 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 14 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,087 | 27,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,409 | -2,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,914 | -23,132 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 784 | -1,176 |
| その他 | -3,746 | -6,798 |
| 小計 | -2,235 | 3,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 895 |
| 利息の支払額 | -33 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -6,441 | -7,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,948 | -3,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,535 | -3,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,155 | 5,381 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,074 | -515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -717 | -1,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -1,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 683 | 2,016 |
| 出資金の払込による支出 | -61 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -682 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9 |
| 敷金の差入による支出 | -181 | -315 |
| 敷金の回収による収入 | 438 | 643 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 77 | 82 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 14 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,078 | 450 |
| その他 | -15 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | 2,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | 645 |
| 長期借入れによる収入 | 531 | 75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | -1,362 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -1,327 | -1,515 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -391 | -433 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 50 | 23 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -2,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,702 | -2,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,193 | 81,501 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,501 | 98,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
