2433 博報堂DY HD

2433
2024/09/17
時価
4573億円
PER 予
28.73倍
2010年以降
7.6-162.61倍
(2010-2024年)
PBR
1.12倍
2010年以降
0.72-2.71倍
(2010-2024年)
配当 予
2.73%
ROE 予
3.9%
ROA 予
1.57%
資料
Link
CSV,JSON

投資活動によるキャッシュ・フロー

【期間】

連結

2010年9月30日
3億7100万
2011年9月30日
-12億8300万
2012年9月30日 -12.7%
-14億4600万
2013年9月30日
21億5000万
2014年9月30日
-69億2000万
2015年9月30日 -132.75%
-161億600万
2016年9月30日
-22億1200万
2017年9月30日 -64.47%
-36億3800万
2018年9月30日 -155.99%
-93億1300万
2019年9月30日
42億4200万
2020年9月30日
-125億400万
2021年9月30日
-95億9900万
2022年9月30日 -96.37%
-188億5000万
2023年9月30日
-114億6500万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失(△11億53百万円)の計上、賞与引当金の減少(△249億19百万円)、売上債権の減少(959億16百万円)、棚卸資産の増加(△174億14百万円)、仕入債務の減少(△746億38百万円)、法人税等の支払(△29億16百万円)等の結果、235億87百万円の支出(前年同期は476億16百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△31億81百万円)、無形固定資産の取得による支出(△53億46百万円)、投資有価証券の取得による支出(△35億14百万円)、投資有価証券の売却による収入(19億23百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△26億47百万円)等があったため、114億65百万円の支出(前年同期は188億50百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(471億80百万円)、長期借入金の返済による支出(△46億89百万円)、自己株式の取得による支出(△32億86百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出(△52億19百万円)、配当金の支払額(△58億98百万円)等があったため、268億59百万円の収入(前年同期は144億12百万円の支出)となりました。
2023/11/14 10:11