有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△31億81百万円)、無形固定資産の取得による支出(△53億46百万円)、投資有価証券の取得による支出(△35億14百万円)、投資有価証券の売却による収入(19億23百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△26億47百万円)等があったため、114億65百万円の支出(前年同期は188億50百万円の支出)となりました。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加(471億80百万円)、長期借入金の返済による支出(△46億89百万円)、自己株式の取得による支出(△32億86百万円)、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式及び出資金の取得による支出(△52億19百万円)、配当金の支払額(△58億98百万円)等があったため、268億59百万円の収入(前年同期は144億12百万円の支出)となりました。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2023/11/14 10:11