キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,177 | 12,252 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,266 |
| 減損損失 | － | 24 |
| のれん償却額 | 250 | 354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | -4,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 109 | -502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -250 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -609 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -587 | -600 |
| 持分変動損益（△は益） | -1 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -128 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -50 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,536 | 355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 固定資産除却損 | 58 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,619 | 33,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,157 | -2,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,908 | -36,914 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 932 | 784 |
| その他 | -3,591 | -3,770 |
| 小計 | -1,196 | -2,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 761 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -4,539 | -6,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,986 | -7,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,798 | -4,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,620 | 4,155 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,764 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -353 | -1,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -585 | -717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,993 | -1,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 307 | 683 |
| 出資金の払込による支出 | － | -61 |
| 出資金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99 | － |
| 敷金の差入による支出 | -350 | -181 |
| 敷金の回収による収入 | 252 | 438 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 152 | 77 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 20 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | 82 | 1,078 |
| その他 | -475 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283 | -1,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -441 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 179 | 531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418 | -125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | 3 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,325 | -1,327 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -441 | -391 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,744 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,992 | -10,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,949 | 72,959 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,959 | 81,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
