博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13 | 2,177 |
| 減価償却費 | 1,878 | 1,172 |
| 減損損失 | 0 | － |
| のれん償却額 | 328 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,106 | -5,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -207 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 358 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -816 | -250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -706 |
| 支払利息 | 24 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 82 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -596 | -587 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50 |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | 104 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,922 | 1,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 24 | -5 |
| 固定資産除却損 | 50 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,452 | 32,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -2,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,780 | -26,908 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -191 | 932 |
| その他 | -2,018 | -3,591 |
| 小計 | -1,426 | -1,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 786 |
| 利息の支払額 | -24 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -2,543 | -4,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,247 | -4,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -433 | -2,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,380 | 2,620 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,319 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,024 | 3,764 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | -2,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 307 |
| 出資金の払込による支出 | -19 | － |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | 99 |
| 敷金の差入による支出 | -130 | -350 |
| 敷金の回収による収入 | 792 | 252 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -656 | 152 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,296 | 82 |
| その他 | 201 | -475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371 | -1,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265 | -441 |
| 長期借入れによる収入 | － | 179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -418 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,300 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | － | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,346 | -1,325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72 | -441 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| その他 | -24 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,759 | -3,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -459 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,094 | -9,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,005 | 62,910 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,910 | 72,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
