キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,075 | 21,086 |
| 減価償却費 | 2,307 | 2,574 |
| 減損損失 | 218 | 3 |
| のれん償却額 | 1,052 | 1,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,516 | -12,431 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -457 | -487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | -612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -1,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | -394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -864 | -1,120 |
| 支払利息 | 67 | 100 |
| 為替差損益（△は益） | -212 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | 101 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 固定資産除却損 | 77 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,392 | 32,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,269 | -4,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,922 | -35,233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,423 | -2,413 |
| その他 | -5,394 | -1,474 |
| 小計 | -5,362 | -2,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,080 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -64 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -7,640 | -9,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,986 | -10,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,741 | -1,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,423 | 1,348 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267 | -1,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,424 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | 257 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -9 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -760 | -161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 129 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,862 | -654 |
| 敷金の差入による支出 | -102 | -623 |
| 敷金の回収による収入 | 65 | 83 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19 | 63 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,045 | 1,333 |
| その他 | 103 | 98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -3,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 443 | -1,504 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 29 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -389 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -103 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,979 | -1,498 |
| 配当金の支払額 | -3,348 | -4,465 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -545 | -874 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 216 | 224 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 20 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,671 | -8,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,837 | -561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,708 | -23,437 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,589 | 123,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
