キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,086 | 54,113 |
| 減価償却費 | 2,574 | 3,034 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 1,527 | 2,476 |
| 退職給付制度終了益 | － | -3,564 |
| 自己新株予約権消却損 | － | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,431 | -15,941 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | -746 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -612 | -220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | -45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -394 | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,120 | -1,043 |
| 支払利息 | 100 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -254 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101 | -83 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -553 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -380 | -160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 22 | 90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,139 | 36,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,165 | -2,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,233 | -41,961 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,413 | 5,974 |
| その他 | -1,478 | -28,632 |
| 小計 | -2,416 | 6,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 1,324 |
| 利息の支払額 | -115 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -9,594 | -10,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,665 | -2,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,410 | -1,818 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,348 | 2,020 |
| 有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,457 | -3,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,304 | -1,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -1,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 257 | 1,373 |
| 出資金の払込による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -161 | -4,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | -328 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -654 | -1,512 |
| 敷金の差入による支出 | -623 | -292 |
| 敷金の回収による収入 | 83 | 486 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 63 | 1,471 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 13 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 1,333 | 35 |
| その他 | 98 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,638 | -9,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,504 | 92,544 |
| 長期借入れによる収入 | 29 | 110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -389 | -319 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,498 | -104,887 |
| 配当金の支払額 | -4,465 | -4,839 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -874 | -988 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 224 | 94 |
| ストックオプションの行使による収入 | 20 | 461 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -1,629 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,571 | -19,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -561 | -592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,437 | -31,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,250 | 112,338 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 438 |
