キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,251 | 35,125 |
| 減価償却費 | 3,034 | 3,512 |
| 減損損失 | － | 109 |
| のれん償却額 | 2,476 | 4,363 |
| 退職給付制度終了益 | -3,564 | － |
| 自己新株予約権消却損 | 1,374 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,941 | -16,500 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -746 | -642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -220 | 370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,043 | -1,557 |
| 支払利息 | 110 | 260 |
| 為替差損益（△は益） | -254 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -553 | -14,588 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 324 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 90 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,763 | 55,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,955 | -869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,858 | -55,329 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,974 | -630 |
| その他 | -28,621 | -15,409 |
| 小計 | 6,774 | -6,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,324 | 1,809 |
| 利息の支払額 | -120 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -10,453 | -14,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,474 | -18,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,818 | -1,094 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,020 | 2,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,051 | -2,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -2,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,186 | -2,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,373 | 16,736 |
| 出資金の払込による支出 | － | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,617 | -1,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -328 | -309 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,512 | -4,200 |
| 敷金の差入による支出 | -292 | -1,102 |
| 敷金の回収による収入 | 486 | 96 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,471 | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 20 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 35 | 387 |
| その他 | -19 | 156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,313 | 4,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 92,544 | -3,437 |
| 長期借入れによる収入 | 110 | 19 |
| 長期借入金の返済による支出 | -319 | -1,143 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| 社債の償還による支出 | － | -23 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -21 | -992 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -104,887 | -48 |
| 配当金の支払額 | -4,839 | -5,221 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -988 | -1,289 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 94 | 6 |
| ストックオプションの行使による収入 | 461 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -1,629 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,569 | -12,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -592 | -534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,949 | -27,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,154 | 124,964 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 438 | － |
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