キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,125 | 3,206 |
| 減価償却費 | 3,512 | 3,818 |
| 減損損失 | 109 | 116 |
| のれん償却額 | 4,363 | 3,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | -17,241 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -642 | -240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 370 | -255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,557 | -1,824 |
| 支払利息 | 260 | 223 |
| 為替差損益（△は益） | 132 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,588 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 324 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,522 | 115,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -869 | -4,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,329 | -97,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -630 | 54 |
| その他 | -15,416 | -14,819 |
| 小計 | -6,067 | -9,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,809 | 1,794 |
| 利息の支払額 | -272 | -236 |
| 助成金等の受取額 | 39 | 897 |
| 法人税等の支払額 | -14,351 | -13,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,842 | -21,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,094 | -263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,056 | 1,027 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -1,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -3,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,009 | -837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,736 | 563 |
| 出資金の払込による支出 | -141 | -526 |
| 出資金の回収による収入 | － | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,034 | -4,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -309 | － |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,200 | -6,145 |
| 敷金の差入による支出 | -1,102 | -262 |
| 敷金の回収による収入 | 96 | 168 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 42 | 44 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 11 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 387 | 2,507 |
| その他 | 156 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,242 | -12,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,437 | 10,014 |
| 長期借入れによる収入 | 19 | 1,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -937 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | -23 | -228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -187 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -992 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -651 |
| 配当金の支払額 | -5,221 | -5,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,289 | -333 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6 | － |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,055 | 3,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -534 | -905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,190 | -30,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,299 | 132,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
