キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,206 | 29,844 |
| 減価償却費 | 3,818 | 4,317 |
| 減損損失 | 116 | － |
| のれん償却額 | 3,985 | 4,857 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,241 | -14,011 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -455 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255 | 588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -81 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,824 | -1,329 |
| 支払利息 | 223 | 249 |
| 為替差損益（△は益） | 212 | -415 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -221 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,501 | 52,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,794 | -26,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,411 | -65,945 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3 | 54,545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54 | -33 |
| その他 | -14,815 | 7,666 |
| 小計 | -9,699 | 45,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,794 | 1,667 |
| 利息の支払額 | -236 | -264 |
| 助成金等の受取額 | 897 | 518 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,412 |
| 法人税等の支払額 | -13,972 | -10,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,217 | 31,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -263 | -272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,027 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -2,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,069 | -2,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -837 | -2,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 2,038 |
| 出資金の払込による支出 | -526 | -384 |
| 出資金の回収による収入 | 81 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,545 | -1,285 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -6,145 | -4,222 |
| 敷金の差入による支出 | -262 | -490 |
| 敷金の回収による収入 | 168 | 294 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 44 | 34 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -62 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 59 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 2,507 | 863 |
| その他 | 232 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,504 | -9,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,014 | 10,268 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 4,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937 | -3,831 |
| 社債の償還による支出 | -228 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -187 | -336 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | -1,004 |
| 子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -495 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -651 | -157 |
| 配当金の支払額 | -5,593 | -5,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -333 | -787 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 96 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,834 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -905 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,793 | 26,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,506 | 202,723 |
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