営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,083億27百万円となり、前年同期より99億28百万円の増加(前連結会計年度末より175億48百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(177億87百万円)の計上、賞与引当金の減少(△72億50百万円)、売上債券の減少(367億47百万円)、仕入債務の減少(△319億4百万円)、法人税等の支払(△94億44百万円)等の結果、9億16百万円の減少(前年同期は34億6百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△70億19百万円)、有価証券の取得による支出(△30億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△45億73百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(84億3百万円)等により、69億20百万円の減少(前年同期は21億50百万円の増加)となりました。

2014/11/14 13:09