営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,249億64百万円となり、前年同期より126億25百万円の増加(前連結会計年度末より271億90百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(351億25百万円)の計上、売上債権の減少(555億22百万円)、仕入債務の減少(△553億29百万円)、賞与引当金の減少(△165億円)、法人税等の支払(△143億51百万円)等の結果、188億42百万円の支出(前年同期は24億74百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(167億36百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△42億円)、有形固定資産の取得による支出(△28億65百万円)等があったため、42億42百万円の収入(前年同期は93億13百万円の支出)となりました。

2019/11/14 10:18