営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,547億48百万円となり、前年同期より4億44百万円の増加(前連結会計年度末より253億19百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益(40億81百万円)の計上、賞与引当金の減少(△170億37百万円)、売上債権の減少(773億73百万円)、棚卸資産の増加(△22億87百万円)、仕入債務の減少(△551億67百万円)、法人税等の支払(△69億71百万円)等の結果、14億76百万円の収入(前年同期は235億87百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△16億円)、無形固定資産の取得による支出(△50億22百万円)、投資有価証券の取得による支出(△17億77百万円)、投資有価証券の売却による収入(11億96百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△39億89百万円)等があったため、134億62百万円の支出(前年同期は114億65百万円の支出)となりました。

2024/11/14 13:02