営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,325億6百万円となり、前年同期より75億42百万円の増加(前連結会計年度末より307億93百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(32億6百万円)の計上、賞与引当金の減少(△172億41百万円)、売上債権の減少(1,155億1百万円)、仕入債務の減少(△974億11百万円)、法人税等の支払(△139億72百万円)等の結果、212億17百万円の支出(前年同期は188億42百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式及び出資金の取得による支出(△61億45百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△45億45百万円)、有形固定資産の取得による支出(△15億9百万円)、無形固定資産の取得による支出(△30億69百万円)等があったため、125億4百万円の支出(前年同期は42億42百万円の収入)となりました。

2020/11/13 11:20