営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,232億50百万円となり、前年同期より6億60百万円の増加(前連結会計年度末より234億37百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(210億86百万円)の計上、賞与引当金の減少(△124億31百万円)、売上債権の減少(321億39百万円)、仕入債務の減少(△352億33百万円)、法人税等の支払(△95億94百万円)等の結果、106億65百万円の支出(前年同期は119億86百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△14億57百万円)、無形固定資産の取得による支出(△13億4百万円)、投資有価証券の取得による支出(△11億94百万円)等があったため、36億38百万円の支出(前年同期は22億12百万円の支出)となりました。

2017/11/14 9:56