博報堂DY HD（2433）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 260億8500万
2009年3月31日: -145億7000万
2009年12月31日: 149億9300万
2010年3月31日 +68.75%: 253億
2010年6月30日 -99.31%: 1億7500万
2010年9月30日: -32億4700万
2010年12月31日: 34億3900万
2011年3月31日 +557.63%: 226億1600万
2011年6月30日: -2億2300万
2011年9月30日 -999.99%: -49億8600万
2011年12月31日: -44億8200万
2012年3月31日: 200億4700万
2012年6月30日: -18億7600万
2012年9月30日 -323.67%: -79億4800万
2012年12月31日: 45億3100万
2013年3月31日 +292.03%: 177億6300万
2013年6月30日: -67億6900万
2013年9月30日: -34億600万
2013年12月31日: 53億9700万
2014年3月31日 +490.07%: 318億4600万
2014年6月30日: -83億500万
2014年9月30日: -9億1600万
2014年12月31日: 38億9100万
2015年3月31日 +756.18%: 333億1400万
2015年6月30日: -148億9000万
2015年9月30日: -97億300万
2015年12月31日: -51億500万
2016年3月31日: 296億9800万
2016年6月30日: -96億4200万
2016年9月30日 -24.31%: -119億8600万
2016年12月31日 -5.54%: -126億5000万
2017年3月31日: 162億8800万
2017年6月30日: -42億6000万
2017年9月30日 -150.35%: -106億6500万
2017年12月31日: 12億5900万
2018年3月31日 +999.99%: 323億7200万
2018年6月30日 -91.15%: 28億6600万
2018年9月30日: -24億7400万
2018年12月31日: 177億4800万
2019年3月31日 +201.57%: 535億2200万
2019年6月30日: -136億8600万
2019年9月30日 -37.67%: -188億4200万
2019年12月31日: -36億6900万
2020年3月31日: 273億6600万
2020年6月30日: -88億4800万
2020年9月30日 -139.79%: -212億1700万
2020年12月31日: 45億1600万
2021年3月31日 +701.86%: 362億1200万
2021年6月30日 -85.55%: 52億3200万
2021年9月30日 +507%: 317億5800万
2021年12月31日 -62.13%: 120億2700万
2022年3月31日 +73.38%: 208億5200万
2022年6月30日 +24.18%: 258億9500万
2022年9月30日 +83.88%: 476億1600万
2022年12月31日 +7.1%: 509億9800万
2023年3月31日 -25.42%: 380億3500万
2023年6月30日 -75.19%: 94億3800万
2023年9月30日: -235億8700万
2023年12月31日: -187億1200万
2024年3月31日: 98億8300万
2024年9月30日 -85.07%: 14億7600万
2025年3月31日 +999.99%: 824億4600万
2025年9月30日: -533億5100万
2026年3月31日: 683億6100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて274億52百万円増加し、2,075億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益(313億42百万円)の計上等に対して、減価償却費(137億66百万円)、のれん償却額(125億84百万円)、棚卸資産の増減額(132億65百万円)、預り金の増減額(320億86百万円)等により、824億46百万円の増加(前連結会計年度末は98億83百万円の増加)となりました。
2025/06/26 16:01
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた3百万円は、「預り金の増減額」12,915百万円と「その他」△12,912百万円として組替えております。
2025/06/26 16:01