営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,536億50百万円となり、前年同期より221億63百万円の増加(前連結会計年度末より96億49百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(248億96百万円)の計上、賞与引当金の減少(△110億98百万円)、売上債権の減少(546億69百万円)、仕入債務の減少(△446億17百万円)、法人税等の支払(△223億89百万円)等の結果、45億16百万円の収入(前年同期は36億69百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(83億62百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△61億45百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△48億20百万円)、有形固定資産の取得による支出(△22億40百万円)、無形固定資産の取得による支出(△42億64百万円)等があったため、103億17百万円の支出(前年同期は8億93百万円の収入)となりました。

2021/02/12 10:47