営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,177億52百万円となり、前年同期より96億40百万円の減少(前連結会計年度末より260億97百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(705億34百万円)の計上、賞与引当金の減少(△109億14百万円)、仕入債務の減少(△165億13百万円)、法人税等の支払(△192億92百万円)等の結果、177億48百万円の増加(前年同期は12億59百万円の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△41億19百万円)、無形固定資産の取得による支出(△28億48百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得支出(△112億37百万円)等の結果、186億31百万円の減少(前年同期は66億31百万円の減少)となりました。

2019/02/14 9:48