営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,351億74百万円となり、前年同期より58億39百万円の増加(前連結会計年度末より115億13百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(88億14百万円)の計上、賞与引当金の減少(△181億70百万円)、売上債権の減少(384億98百万円)、仕入債務の減少(△295億29百万円)等の結果、42億60百万円の支出(前年同期は96億42百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△8億4百万円)、有形固定資産の取得による支出(△8億65百万円)等があったため、12億52百万円の支出(前年同期は15億27百万円の支出)となりました。

2017/08/14 10:12