キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,357 | 8,814 |
| 減価償却費 | 1,197 | 1,125 |
| 減損損失 | 218 | 3 |
| のれん償却額 | 558 | 698 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,609 | -18,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -437 | -381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -1,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -1,020 |
| 支払利息 | 36 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -246 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | 105 |
| 持分変動損益（△は益） | 4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 61 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,505 | 38,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 | -2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,974 | -29,529 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,200 | -1,192 |
| その他 | 8,745 | 13,724 |
| 小計 | -3,067 | 8,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 781 | 1,359 |
| 利息の支払額 | -32 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -7,323 | -13,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,642 | -4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -684 | -804 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,697 | 633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -756 | -865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -628 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 155 |
| 出資金の払込による支出 | -43 | -9 |
| 出資金の回収による収入 | 2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -78 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,891 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13 | -150 |
| 敷金の回収による収入 | 24 | 14 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 23 | |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -385 | 408 |
| その他 | 105 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,527 | -1,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 482 | -649 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -206 | -225 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,296 | -4,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -437 | -647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 196 | 223 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2 | 12 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,310 | -5,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -482 | -304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,963 | -11,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,334 | 135,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
