営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- 1億7500万
- 2011年6月30日
- -2億2300万
- 2012年6月30日 -741.26%
- -18億7600万
- 2013年6月30日 -260.82%
- -67億6900万
- 2014年6月30日 -22.69%
- -83億500万
- 2015年6月30日 -79.29%
- -148億9000万
- 2016年6月30日
- -96億4200万
- 2017年6月30日
- -42億6000万
- 2018年6月30日
- 28億6600万
- 2019年6月30日
- -136億8600万
- 2020年6月30日
- -88億4800万
- 2021年6月30日
- 52億3200万
- 2022年6月30日 +394.94%
- 258億9500万
- 2023年6月30日 -63.55%
- 94億3800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,567億90百万円となり、前年同期より349億54百万円の減少(前連結会計年度末より22億91百万円の減少)となりました。2023/08/10 9:45
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(63億25百万円)の計上、賞与引当金の減少(△313億77百万円)、売上債権の減少(1,065億7百万円)、棚卸資産の増加(△101億26百万円)、仕入債務の減少(△435億3百万円)、法人税等の支払(△163億94百万円)等の結果、94億38百万円の収入(前年同期は258億95百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△16億73百万円)、無形固定資産の取得による支出(△21億25百万円)、投資有価証券の取得による支出(△17億60百万円)、投資有価証券の売却による収入(16億45百万円)等があったため、33億29百万円の支出(前年同期は31億4百万円の支出)となりました。