有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,030億9百万円となり、前年同期より80億39百万円の増加(前連結会計年度末より228億65百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(64億23百万円)の計上、賞与引当金の減少(△117億96百万円)、売上債権の減少(293億40百万円)、仕入債務の減少(△270億49百万円)、法人税等の支払(△88億58百万円)等の結果、83億5百万円の減少(前年同期は67億69百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△40億2百万円)、有価証券取得による支出(△10億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△23億75百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(29億93百万円)等により、54億92百万円の減少(前年同期は9億57百万円の増加)となりました。

2014/08/14 11:04