営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,251億79百万円となり、前年同期より62億45百万円の減少(前連結会計年度末より269億75百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(73億47百万円)の計上、賞与引当金の増減額(△216億26百万円)、売上債権の減少(619億38百万円)、仕入債務の減少(△451億30百万円)等の結果、136億86百万円の支出(前年同期は28億66百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△13億82百万円)、金銭債権信託受益権の増減額(△20億9百万円)等があったため、51億74百万円の支出(前年同期は84億3百万円の支出)となりました。

2019/08/14 10:09