キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,095 | 7,347 |
| 減価償却費 | 1,519 | 1,880 |
| 減損損失 | － | 99 |
| のれん償却額 | 1,011 | 1,353 |
| 退職給付制度終了益 | -3,564 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,723 | -21,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -705 | -591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -373 | 313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -298 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -1,259 |
| 支払利息 | 55 | 117 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -293 | -124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 174 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 65 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,329 | 61,938 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,027 | -328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,235 | -45,130 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,838 | -506 |
| その他 | 29,997 | -106 |
| 小計 | 16,314 | 3,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 1,504 |
| 利息の支払額 | -54 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -14,300 | -18,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,866 | -13,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,566 | -411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 628 | 1,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -1,164 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -888 | -1,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,068 | -983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 831 | 546 |
| 出資金の払込による支出 | － | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,388 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -309 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -233 |
| 敷金の差入による支出 | -55 | -748 |
| 敷金の回収による収入 | 460 | 69 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 984 | 22 |
| 長期貸付けによる支出 | | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -1,360 | -2,009 |
| その他 | -66 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,403 | -5,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 211 | -1,320 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | 21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -232 |
| 社債の発行による収入 | － | 250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -767 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -570 | -42 |
| 配当金の支払額 | -4,770 | -5,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,032 | -559 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,329 | -7,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -994 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,859 | -26,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,154 | 125,179 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 434 | － |
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