キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,347 | 1,459 |
| 減価償却費 | 1,880 | 1,736 |
| 減損損失 | 99 | － |
| のれん償却額 | 1,353 | 1,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,626 | -20,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -591 | -330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | -445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -75 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -1,226 |
| 支払利息 | 117 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | 173 | -175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 145 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -124 | -105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,938 | 107,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -328 | -1,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,130 | -87,734 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -506 | 97 |
| その他 | -103 | -408 |
| 小計 | 3,707 | 336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,504 | 1,489 |
| 利息の支払額 | -81 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -18,816 | -10,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,686 | -8,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -411 | -143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,101 | 191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,382 | -1,573 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -983 | -408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 546 | 446 |
| 出資金の払込による支出 | -8 | -118 |
| 出資金の回収による収入 | － | 81 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | － | -4,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 355 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -309 | － |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -233 | -397 |
| 敷金の差入による支出 | -748 | -109 |
| 敷金の回収による収入 | 69 | 86 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 22 | -89 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 56 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -2,009 | 78 |
| その他 | -21 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,174 | -7,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,320 | 11,357 |
| 長期借入れによる収入 | 21 | 322 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232 | -288 |
| 社債の発行による収入 | 250 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -225 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -767 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | -172 |
| 配当金の支払額 | -5,143 | -5,080 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -559 | -225 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,877 | 5,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,975 | -11,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,299 | 151,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
