キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,459 | 13,423 |
| 減価償却費 | 1,736 | 2,073 |
| のれん償却額 | 1,327 | 1,763 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,024 | -21,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -330 | -502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -445 | 819 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | -140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,226 | -1,001 |
| 支払利息 | 104 | 120 |
| 為替差損益（△は益） | -175 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177 | 124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -158 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,874 | 67,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,893 | -11,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,734 | -53,200 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 488 | 24,154 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 97 | 2 |
| その他 | -896 | 1,149 |
| 小計 | 336 | 23,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,489 | 1,269 |
| 利息の支払額 | -68 | -86 |
| 特別退職金の支払額 | － | -4,402 |
| 法人税等の支払額 | -10,605 | -14,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,848 | 5,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -143 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191 | 524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,573 | -928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -408 | -1,294 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 446 | 790 |
| 出資金の払込による支出 | -118 | -165 |
| 出資金の回収による収入 | 81 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -4,545 | -380 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -397 | -212 |
| 敷金の差入による支出 | -109 | -359 |
| 敷金の回収による収入 | 86 | 143 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -89 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56 | 22 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 78 | -434 |
| その他 | -11 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,398 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,357 | 10,638 |
| 長期借入れによる収入 | 322 | 1,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288 | -2,154 |
| 社債の償還による支出 | -225 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -95 | -147 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -172 | -157 |
| 配当金の支払額 | -5,080 | -5,094 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225 | -463 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 84 |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,593 | 4,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -805 | 1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,458 | 7,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,042 | 183,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
