キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,423 | 13,574 |
| 減価償却費 | 2,073 | 2,485 |
| のれん償却額 | 1,763 | 1,828 |
| 事業整理損失引当金戻入額 | -67 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,050 | -44,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -502 | -931 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 819 | -213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -140 | -41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | -123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,001 | -1,224 |
| 支払利息 | 120 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | 249 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -158 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | 115 |
| 特別退職金 | 27 | 285 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,486 | 142,573 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,667 | -11,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,200 | -49,977 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,154 | 12,401 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 30 |
| その他 | 1,122 | -1,011 |
| 小計 | 23,224 | 63,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 1,110 |
| 利息の支払額 | -86 | -94 |
| 特別退職金の支払額 | -4,402 | -1,533 |
| 法人税等の支払額 | -14,772 | -37,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,232 | 25,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 524 | 373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928 | -1,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,294 | -1,468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 790 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | -165 | -2,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -380 | -351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -227 |
| 子会社株式及び出資金の取得による支出 | -212 | － |
| 敷金の差入による支出 | -359 | -418 |
| 敷金の回収による収入 | 143 | 162 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -41 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 22 | 16 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -434 | -81 |
| その他 | -13 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -3,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,638 | -5,506 |
| 長期借入れによる収入 | 1,723 | 944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,154 | -2,313 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -226 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -398 | -269 |
| 子会社の自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加) | － | -731 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -157 | -263 |
| 配当金の支払額 | -5,094 | -5,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -463 | -258 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 84 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,031 | -14,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,317 | 2,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,765 | 11,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,697 | 191,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
