キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,814 | 24,976 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,519 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 698 | 1,011 |
| 退職給付制度終了益 | － | -3,564 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,170 | -20,723 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -381 | -705 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -679 | -373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,380 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,020 | -667 |
| 支払利息 | 60 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 83 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 105 | -45 |
| 持分変動損益（△は益） | | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -293 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 18 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,498 | 50,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,722 | -3,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,529 | -38,881 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,192 | -22,838 |
| その他 | 13,724 | 29,988 |
| 小計 | 8,062 | 16,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 906 |
| 利息の支払額 | -55 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -13,628 | -14,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | 2,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -804 | -1,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633 | 628 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -865 | -1,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -628 | -888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -1,068 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155 | 831 |
| 出資金の払込による支出 | -9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -78 | -4,388 |
| 敷金の差入による支出 | -150 | -55 |
| 敷金の回収による収入 | 14 | 460 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | | 984 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | 408 | -1,360 |
| その他 | 289 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -8,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -649 | 211 |
| 長期借入れによる収入 | － | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225 | -182 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -68 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -570 |
| 配当金の支払額 | -4,339 | -4,770 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -647 | -1,032 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 223 | 9 |
| ストックオプションの行使による収入 | 12 | 41 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,696 | -6,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -304 | -994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,513 | -12,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,174 | 131,424 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
