有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,838億7百万円となり、前年同期より319億67百万円の増加(前連結会計年度末より77億65百万円の増加)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(134億23百万円)の計上、賞与引当金の減少(△210億50百万円)、売上債権の減少(674億86百万円)、仕入債務の減少(△532億円)、法人税等の支払(△147億72百万円)等の結果、52億32百万円の収入(前年同期は88億48百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△9億28百万円)、投資有価証券の取得による支出(△12億94百万円)等があったため、28億15百万円の支出(前年同期は73億98百万円の支出)となりました。

2021/08/13 9:36