営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,314億24百万円となり、前年同期より37億49百万円の減少(前連結会計年度末より124億25百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(249億76百万円)の計上、売上債権の減少(501億4百万円)、仕入債務の減少(△388億81百万円)、退職給付に係る資産の増加(△228億38百万円)等の結果、28億66百万円の収入(前年同期は42億60百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△19億21百万円)、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△43億88百万円)等があったため、84億3百万円の支出(前年同期は12億52百万円の支出)となりました。

2018/08/14 9:55