営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,518億40百万円となり、前年同期より266億61百万円の増加(前連結会計年度末より114億58百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(14億59百万円)の計上、賞与引当金の減少(△200億24百万円)、売上債権の減少(1,078億74百万円)、仕入債務の減少(△877億34百万円)、法人税等の支払(△106億5百万円)等の結果、88億48百万円の支出(前年同期は136億86百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、連結範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△45億45百万円)、有形固定資産の取得による支出(△9億9百万円)、無形固定資産の取得による支出(△15億73百万円)等があったため、73億98百万円の支出(前年同期は51億74百万円の支出)となりました。

2020/08/12 9:34