営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,293億34百万円となり、前年同期より115億26百万円の増加(前連結会計年度末より139億63百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(63億57百万円)の計上、減価償却費の計上(11億97百万円)、賞与引当金の減少(△166億9百万円)、売上債権の減少(415億5百万円)、仕入債務の減少(△399億74百万円)等の結果、96億42百万円の支出(前年同期は148億90百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出(△12億21百万円)、金銭債権信託受益権の増加(△3億85百万円)等があったため、15億27百万円の支出(前年同期は49億91百万円の支出)となりました。

2016/08/12 9:46