キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,698 | 6,357 |
| 減価償却費 | 988 | 1,197 |
| 減損損失 | － | 218 |
| のれん償却額 | 314 | 558 |
| 負ののれん発生益 | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,015 | -16,609 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -259 | -437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -729 |
| 支払利息 | 25 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | 54 |
| 持分変動損益（△は益） | -18 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -8 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -1 |
| 固定資産除却損 | 24 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,590 | 41,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 492 | -2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,641 | -39,974 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,375 | -1,200 |
| その他 | -2,362 | 8,745 |
| 小計 | -9,466 | -3,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 781 |
| 利息の支払額 | -21 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -6,044 | -7,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,890 | -9,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,170 | -684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,996 | 3,697 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,390 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626 | -619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -1,221 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | 227 |
| 出資金の払込による支出 | － | -43 |
| 出資金の回収による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出 | -1,928 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 210 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,891 |
| 敷金の差入による支出 | -431 | -13 |
| 敷金の回収による収入 | 239 | 24 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 35 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 金銭債権信託受益権の増減額（△は増加） | -984 | -385 |
| その他 | 677 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,991 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 783 | 482 |
| 長期借入れによる収入 | 69 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -206 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,746 | -3,296 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -404 | -437 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 83 | 196 |
| ストックオプションの行使による収入 | 21 | 2 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | -482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,324 | -13,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,808 | 129,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
