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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年6月30日	自 2015年4月1日至 2015年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	6,423	6,698
減価償却費	688	988
のれん償却額	286	314
負ののれん発生益	－	-15
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11,796	-11,015
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-327	-259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-3,382	41
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	32	-4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-145	-242
受取利息及び受取配当金	-492	-610
支払利息	19	25
為替差損益（△は益）	9	2
持分法による投資損益（△は益）	20	-46
持分変動損益（△は益）	-151	-18
段階取得に係る差損益（△は益）	105	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-93	-21
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-138
投資有価証券評価損益（△は益）	24	119
固定資産売却損益（△は益）	-2	-12
固定資産除却損	5	24
売上債権の増減額（△は増加）	29,340	29,590
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,678	492
仕入債務の増減額（△は減少）	-27,049	-31,641
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	2,828	-1,375
その他	6,356	-2,362
小計	21	-9,466
利息及び配当金の受取額	547	642
利息の支払額	-16	-21
法人税等の支払額	-8,858	-6,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	-8,305	-14,890
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-4,002	-4,170
定期預金の払戻による収入	2,993	3,996
有価証券の取得による支出	-1,000	－
有価証券の売却による収入	－	1,000
有形固定資産の取得による支出	-408	-3,390
有形固定資産の売却による収入	2	38
無形固定資産の取得による支出	-373	-626
投資有価証券の取得による支出	-716	-227
投資有価証券の売却による収入	747	565
出資金の払込による支出	-66	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出	-2,375	-1,928
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	210
敷金の差入による支出	-589	-431
敷金の回収による収入	598	239
短期貸付金の増減額（△は増加）	-27	35
長期貸付けによる支出	-4	-3
長期貸付金の回収による収入	11	7
金銭債権信託受益権の増減額（△は増加）	-264	-984
その他	-16	677
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,492	-4,991
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-537	783
長期借入れによる収入	－	69
長期借入金の返済による支出	-25	-36
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-37	-55
自己株式の取得による支出	-6,289
子会社の自己株式の取得による支出		－
配当金の支払額	-2,005	-2,746
非支配株主への配当金の支払額	-260	-404
非支配株主からの払込みによる収入	22	83
新株予約権の発行による収入	389	－
ストックオプションの行使による収入	10	21
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,735	-2,285
現金及び現金同等物に係る換算差額	-332	-157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-22,865	-22,324
現金及び現金同等物の四半期末残高	103,009	117,808

博報堂DY HD（2433）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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