営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,116億94百万円となり、前年同期より88億92百万円の増加(前連結会計年度末より141億81百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(292億62百万円)の計上、売上債権の減少(197億82百万円)、仕入債務の減少(△198億3百万円)、法人税等の支払(△156億66百万円)等の結果、38億91百万円の増加(前年同期は53億97百万円の増加)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△111億22百万円)、有価証券の取得による支出(△40億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△56億40百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(125億65百万円)等により、66億4百万円の減少(前年同期は9億10百万円の減少)となりました。

2015/02/13 11:36