当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,200億81百万円となり、前年同期より93億10百万円の増加(前連結会計年度末より232億16百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(325億17百万円)の計上、賞与引当金の減少(△66億66百万円)、たな卸資産の増加(△94億84百万円)、仕入債務の減少(△162億47百万円)、法人税等の支払(△148億75百万円)等の結果、126億50百万円の減少(前年同期は51億5百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△20億58百万円)、有形固定資産の取得による支出(△18億18百万円)、無形固定資産の取得による支出(△20億90百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△25億23百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(76億15百万円)等の結果、4億99百万円の減少(前年同期は195億82百万円の減少)となりました。
2017/02/14 10:03