営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は2,027億23百万円となり、前年同期より702億16百万円の増加(前連結会計年度末より266億80百万円の増加)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(298億44百万円)の計上、売上債権の減少(523億43百万円)、仕入債務の減少(△659億45百万円)、預り金の増加(545億45百万円)等の結果、317億58百万円の収入(前年同期は212億17百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式及び出資金の取得による支出(△42億22百万円)、有形固定資産の取得による支出(△20億43百万円)、無形固定資産の取得による支出(△22億8百万円)等があったため、95億99百万円の支出(前年同期は125億4百万円の支出)となりました。

2021/11/12 10:33