営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は1,211億50百万円となり、前年同期より335億98百万円の減少(前連結会計年度末より863億70百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益(70億58百万円)の計上、賞与引当金の減少(△200億94百万円)、売上債権の減少(848億99百万円)、棚卸資産の増加(△132億51百万円)、仕入債務の減少(△506億50百万円)、預り金の減少(△507億31百万円)、法人税等の支払(△131億27百万円)等の結果、533億51百万円の支出(前年同期は14億76百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△15億30百万円)、無形固定資産の取得による支出(△38億54百万円)、投資有価証券の取得による支出(△25億円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の売却による支出(△114億82百万円)等の結果、188億33百万円の支出(前年同期は134億62百万円の支出)となりました。

2025/11/14 12:00