営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,314億86百万円となり、前年同期より137億34百万円の増加(前連結会計年度末より206億67百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(523億93百万円)の計上、投資有価証券売却益(△146億16百万円)、賞与引当金の減少(△110億67百万円)、売上債権の減少(296億64百万円)、仕入債務の減少(△330億3百万円)、法人税等の支払(△256億33百万円)等の結果、36億69百万円の支出(前年同期は177億48百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入(169億90百万円)、有形固定資産の取得による支出(△46億84百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△45億54百万円)等があったため、8億93百万円の収入(前年同期は186億31百万円の支出)となりました。

2020/02/14 14:14