営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,123億38百万円となり、前年同期より109億11百万円の減少(前連結会計年度末より315億12百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(541億13百万円)の計上、賞与引当金の減少(△159億41百万円)、売上債権の減少(360億15百万円)、仕入債務の減少(△419億61百万円)、法人税等の支払(△104億53百万円)等の結果、24億74百万円の支出(前年同期は106億65百万円の支出)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出(△30億51百万円)、無形固定資産の取得による支出(△18億98百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△46億17百万円)等があったため、93億13百万円の支出(前年同期は36億38百万円の支出)となりました。

2018/11/14 9:55