営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,873億98百万円となり、前年同期より95億8百万円の増加(前連結会計年度末より67億1百万円の増加)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(408億52百万円)の計上、賞与引当金の減少(△339億96百万円)、売上債権の減少(1,025億82百万円)、仕入債務の減少(△380億46百万円)、預り金の増加(360億94百万円)、法人税等の支払(△479億85百万円)等の結果、509億98百万円の収入(前年同期は120億27百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、無形固定資産の取得による支出(△72億41百万円)、投資有価証券の取得による支出(△41億6百万円)、連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び出資金の取得による支出(△58億50百万円)、子会社株式及び出資金の取得による支出(△86億30百万円)等があったため、269億89百万円の支出(前年同期は178億22百万円の支出)となりました。

2023/02/14 9:51