営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末の現金及び現金同等物の残高は1,273億92百万円となり、前年同期より73億11百万円の増加(前連結会計年度末より192億95百万円の減少)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益(377億90百万円)の計上、賞与引当金の減少(△68億4百万円)、たな卸資産の増加(△85億98百万円)、仕入債務の減少(△60億51百万円)、法人税等の支払(△180億37百万円)等の結果、12億59百万円(前年同期は126億50百万円の減少)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出(△19億8百万円)、有形固定資産の取得による支出(△17億68百万円)、無形固定資産の取得による支出(△23億12百万円)、投資有価証券の取得による支出(△25億98百万円)等があったものの、一方で定期預金の払戻による収入(22億42百万円)等の結果、66億31百万円の減少(前年同期は4億99百万円の減少)となりました。

2018/02/13 9:47